――2017年1月5日在通海县第十六届

人民代表大会第一次会议上

通海县财政局局长  耿双昌

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告通海县2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算（草案），请予审查。

一、2016年地方财政预算执行情况

2016年，在县委的正确领导下，在县人大和县政协的监督指导下，全县财政工作紧紧围绕县委工作重点和县十五届人大四次会议确定的目标任务，主动把握和引领经济发展新常态，攻坚克难，扎实工作，切实加强财政预算管理，统筹推进“保基本、防风险、稳增长、促改革”决策部署落实，确保县级基本财力保障目标及时足额落实到位，抓关键领域和重要节点，促进了全县经济社会平稳发展。

预计（下同）全年财政总收入完成85,357万元，比上年增8.7%，其中：上划中央、省、市收入完成28,340万元，比上年增16.9%；地方财政收入完成57,017万元，为调整预算数的104.1%，比上年增5%。地方财政支出完成177,152万元，为调整预算数的102.8%，比上年增4.6%。

（一）一般公共预算执行情况

一般公共预算收入完成51,885万元，为调整预算数的103.2%，比上年增8.3%。一般公共预算支出完成166,520万元，为调整预算数的101.1%，比上年增5.2%。

平衡情况：一般公共预算收入51,885万元，上级补助收入108,298万元，债券转贷收入13,343万元，上年结余4万元，调入资金15,000万元，预算稳定调节基金收入138万元，收入总计188,668万元。一般公共预算支出166,520万元，上解支出8,186万元，地方债券转贷还本支出13,343万元，预算稳定调节基金支出619万元，支出总计188,668万元。收支相抵，年终结余为零。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入完成5,132万元，为调整预算数的114%，比上年减20.1%。政府性基金预算支出完成10,632万元，为调整预算数的140.5%，比上年减3.6%。

平衡情况：政府性基金预算收入5,132万元，上级补助收入1,933万元，债券转贷收入14,320万元，上年结余67万元，收入总计21,452万元。政府性基金预算支出10,632万元，地方债券转贷还本支出10,820万元，支出总计21,452万元。收支相抵，年终结余为零。

（三）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算收入60,156万元，比上年减1.4%，上年结余34,691万元，收入总计94,847万元。社会保险基金预算支出57,757万元，比上年减10.1%。收支相抵，年终结余37,090万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算全年收支均为零（原因是：玉溪市商业银行股份有限公司更名为云南红塔银行股份有限公司，由于股东重组，决定今年不再分配股利）。

以上数据，待省、市财政审核批复后，部分数据还会有所变化，届时再报县人大常委会审查和批准。

二、2016年主要工作措施及成效

（一）开源促增收，推进改革增活力

一是推进供给侧结构性改革，全面落实营改增政策措施，执行中央取消（减免）行政事业性收费文件，给企业减税费降负担，通过“放水养鱼”，激发市场主体活力，涵养社会持续发展税源。二是贯彻执行《通海县财政增收“创先争优跨越发展”两年行动计划》，制定了《通海县税收征管保障实施方案》，层层落实征管保障责任，堵塞税收漏洞；开展非税收入项目清理和核实，修改完善《通海县非税收入征管考核办法》，促进财政收入稳定增长。三是鼓励企业进行技术改造、提档升级，向上争取项目资金9,256万元，拉动投资60,803万元。四是落实稳增长措施，围绕建立中国东盟自由贸易区，大力支持实施“走出去”战略，安排外经贸发展补助资金881万元。五是支持“大众创业、万众创新”，对245户符合培育条件的初创型微型企业，每户给予财政资金补助3万元；发放118户“两个10万元”微型企业培育工程贷款1,150万元。六是安排淘汰落后产能专项资金216万元，化解产能过剩；拨付非公经济发展资金4,483万元，加大对困难企业扶持力度，帮助企业渡过难关。七是制定《通海县电子商务发展专项资金管理办法》，加强项目资金监管，拨付补助资金1,300万元，推动全县电子商务发展。

（二）节流保基本，硬化约束防风险

一是贯彻执行预算法，推进预算编审体系改革，将政府的全部收入和支出纳入预算管理，深化国库集中支付改革，做到“收入一个笼子，预算一个盘子，支出一个口子”。二是强化预算约束，严格行政成本控制。实施公务用车制度改革，全县公务用车由原来的427辆减少至175辆（其中一般公务用车104辆、执法执勤用车71辆）。贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务活动支出，加强差旅费、会议费、培训费等费用管理，“三公”经费支出582万元，比上年减少72万元，减11%。三是落实机关事业单位津补贴调整和收入分配制度改革措施，克服重重困难，多方筹措资金，调整支出结构，确保全县人员工资足额发放、机构正常运转。四是安排社会治安防控体系建设、禁毒防艾、司法行政、司法救助、反恐应急、城市监控报警系统建设和消防安全等支出7,820万元，推进全县综治维稳平安法治建设，打造平安通海。五是安排经费392万元，确保全县换届选举工作顺利开展。六是加大党建经费投入，安排财政补助资金1,059万元，主要用于“红色信贷”财政贴息、村（居）民小组党员活动室建设、农村党员教育培训、关爱资金等。七是严格执行地方政府性债务限额管理，做好债券置换债务工作。全年共争取到省级政府债券置换资金27,663万元，切实解决了相关部门债务矛盾和还债压力。

（三）统筹固民生，执行到位促和谐

加大财政资金统筹力度，确保民生支出，促进社会和谐发展。一是优先保障教育投入，推进实施义务教育“三免一补”、营养改善计划、校安工程和校园信息化建设，加大职业教育投入，改善普通高中办学和幼儿园办园条件，全年教育支出37,960万元。二是按照“应保尽保”和“应保才保”的要求，确保全县城乡贫困群众5861户6532人的基本生活补助足额发放，养老、抚恤、优抚及创业促就业等补助政策得到落实，全年社会保障和就业支出28,300万元，比上年增13.3%。三是安排医疗卫生与计划生育支出24,900万元，推动新型农村合作医疗和城镇居民医疗保险并轨改革，完善基层医疗卫生机构和县级公立医院运行补偿新机制，加强农村卫生服务体系建设，推进全县医药卫生体制改革。四是推动美丽通海建设，改善城乡人居环境。拨付城镇保障性安居工程资金824万元、农村基础设施建设补助资金12,719万元，兑付2462户农村危房改造补助资金2,547万元。五是向上争取“一事一议”财政奖补资金和彩票公益金1,483万元，实施群众文体公共活动场所、村容美化亮化、村内道路、人畜饮水工程、环卫设施等建设项目74个。六是支持精准扶贫和脱贫，实施整村推进、产业扶贫、民族团结示范乡镇（示范村）建设等，全年财政扶贫专户报账支出880万元，推动贫困地区和贫困群众加快脱贫致富步伐。

（四）协调谋发展，集中财力抓重点

一是推进省对下专项转移支付资金管理改革，加快基层项目库建设，实施省对下专项转移支付资金项目清单管理制度，围绕36个省级专项，储备县级项目2145个。二是支持农业稳步发展，全年农林水支出16,343万元。其中，拨付动物疫病防控、农村土地承包经营确权颁证、农业产业补助等资金5,514万元；森林管护、生态效益补偿、护林防火等补助资金2,062万元；水利工程建设及防汛抗旱补助资金3,084万元。三是完成农业综合开发土地治理项目2个、产业化经营项目2个、产业化经营贷款贴息项目1个，财政补助资金1,598万元。四是兑付成品油价格补助资金709万元，拨付农村公路建设及高等级公路路产修复资金1,012万元，进一步改善了城乡交通条件。五是加强环境保护和节能减排。石漠化治理、地质灾害防治等生态建设支出917万元；环湖截污、污水收集处理及管网配套建设、杞麓湖流域减肥增效、环境监测等支出4,027万元；城乡环境整治、垃圾清扫清运、绿化管护等支出1,872万元。六是安排旅游产业发展资金1,438万元，实施秀山古建筑群恢复保护、兴义新石器时代贝丘遗址考古发掘、旅游发展宣传等。七是落实创新驱动发展战略，全年科技支出4,875万元，支持企业新产品新技术研发、农业科技示范园、新能源新领域专用技术研发及产业化建设发展。八是促进文体广事业繁荣发展，提升文化软实力。全年投入经费5,100万元，实施文明县城创建、体育活动场所建设、公共图书馆和文化馆（站）免费开放、传统村落保护、地方广播电视覆盖、防震减灾工作等。

（五）规范促提高，强化监管重效能

一是完善财政信息公开工作。按照“谁主管、谁公开、谁负责”的原则，通过监督检查，全县所有预算单位均对部门预决算、“三公”经费实行了公开。二是加强民生资金监管。围绕“促改革、重管理、强监督”的工作思路，做好民生资金补助信息的基础管理工作，加快民生资金预算执行力度，接受社会监督。三是按照“规范秩序、群众认可、便捷高效、稳步推进”的原则，积极抓好“一事一议”财政奖补项目建设，经省核查考评为全省第一名。四是加强会计基础管理工作。对全县2753名会计从业人员进行继续教育培训，对4家代理记账中介机构进行业务指导和监管，完成了全县行政事业单位内部控制规范基础性评价工作，组织开展农村财会人员财政支农惠农政策培训550人次。五是规范国有资产管理。出台了《通海县行政事业单位国有资产管理办法》，建立和完善国有资产保值增值管理机制，组织全县行政事业单位开展资产清查工作。六是严格政府采购管控。执行《政府采购项目进入公共资源交易中心交易规则》，修改完善政府集中采购目录及标准，实施公务机票采购，全年完成政府采购4,102万元，节约资金395万元，节约率8.8%。七是改革创新公共服务提供机制和方式，制定了《通海县政府向社会力量购买服务实施方案（试行）》。

各位代表，回顾刚刚过去的一年，面对复杂多变的社会经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，全县财政工作取得的成绩来之不易，这是财税部门艰辛努力、各级各部门共同奋斗、社会各界理解支持的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到存在的困难和问题：一是全面改革进入攻坚期，对社会经济新常态发展认识不足，预算前瞻性不够，导致工作往往陷入被动，中远期财政规划管理亟待加强；二是财政增收困难，支出结构僵化，“三保”支出、政府性债务还本付息支出、重点建设项目支出等刚性支出增长较快，收支难以平衡；三是部分项目预算执行慢，资金使用效率低下，绩效管理水平较低，财政资金统筹使用力度不够；四是社会投资对财政资金投入的依赖性仍然较大。在今后的工作中，我们将高度重视这些问题，采取有效措施，积极应对，推动财政管理工作再上新台阶。

三、2017年地方财政预算草案

指导思想：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，围绕县委中心工作，进一步深化财政预算管理改革，调整优化支出结构，提高资金使用效益。以确保人员工资性支出、机构运转、基本民生支出和政府性债务还本付息为重点，逐步加大公共性服务领域投入，促进全县经济社会协调发展，努力构建和谐社会。

方法和原则：围绕预算管理科学化、精细化的要求，实行定员定额管理。遵循统筹兼顾、量力而行的原则；遵循规划约束、讲求绩效的原则；遵循民生优先、确保重点的原则。

根据上述指导思想、方法和原则，2017年地方财政收支预算安排建议如下：

财政总收入90,698万元，比上年增6.3%。其中，上划中央、省、市收入29,661万元，比上年增4.7%；地方财政收入61,037万元，比上年增7.1%。地方财政支出189,699万元，比上年增7.1%。

（一）一般公共预算安排情况

一般公共预算收入55,518万元，比2016年增7 %。一般公共预算支出178,180万元，比2016年增7%。

平衡情况：一般公共预算收入55,518万元，上级补助收入105,194万元，债券转贷收入17,000万元，上年结余0万元，调入资金25,508万元，预算稳定调节基金619万元，收入总计203,839万元。一般公共预算支出178,180万元，上解支出8,649万元，地方债券转贷还本支出17,000万元，预算稳定调节基金支出10万元，支出总计203,839万元。收支相抵，年终结余为零。

（二）政府性基金预算安排情况

政府性基金预算收入5,519万元，比2016年增7.5%。政府性基金预算支出11,519万元，比2016年增8.3%。

平衡情况：政府性基金预算收入5,519万元，上级补助收入3,000万元，债券转贷收入3,000万元，收入总计11,519万元。政府性基金预算支出11,519万元，支出总计11,519万元。收支相抵，年终结余为零。

（三）社会保险基金预算安排情况

社会保险基金预算收入65,851万元，比2016年增9.5%，上年结余37,090万元，收入总计102,941万元。社会保险基金预算支出62,938万元，比2016年增9%。收支相抵，年终结余40,003万元。

（四）国有资本经营预算安排情况

国有资本经营预算收入12万元，转移性收入0万元。国有资本经营预算支出12万元，转移性支出0万元。收支相抵，年终结余为零。

四、锐意进取、抢抓机遇，确保2017年目标任务圆满完成

2017年是实施“十三五”规划的重要一年，也是推进供给侧结构性改革的深化之年，我们将紧紧围绕县委十二届二次全会和本次人代会确定的工作目标，强化“效益优先、规划引导、规范管理、科学理财、统筹协调、公开透明”理念，坚持稳中求进，切实履行职能，深入推进财税体制改革，为全县经济社会持续发展提供保障。

（一）深化财税改革，做好争取盘活

一是着力推进预算编审体系改革，巩固全口径预算管理改革成果，提高预算细化率，增强预算前瞻性。二是全力推动供给侧结构性改革，调整优化支出结构，更好地与市场导向相协调，促进社会经济结构、增长动力结构、增长方式结构的重大调整。三是建立健全政府和社会资本合作（PPP）机制，规范操作，控制风险，引导带动基础设施项目建设。四是充分领会省、市经济和财政工作会议精神，深入研究省对下专项转移支付制度改革，吃透政策，协同配合相关部门，积极争取上级财力支持。五是建立存量资金常态化清理机制，努力盘活财政存量资金和闲置国有资产，纳入财政统筹安排。

（二）提升保障能力，持续改善民生

一是密切关注宏观经济走势，准确掌握财税政策变化情况，突出重点税源监控，贯彻执行《通海县税收征管保障实施方案》，坚决防止收入“跑冒滴漏”。二是强化非税收入征管，切实发挥财政票据“以票治费、以票管收、以票促收”的积极作用，确保应收尽收。三是注重财源培植，推进工业结构战略调整，优化整合工业资源，促进非公有制经济发展，加快企业技术进步，产业优化升级，提高企业效益。四是牢固树立过紧日子的思想，严控“三公”经费，加强公务支出管理，努力降低行政成本。

（三）加强预算执行，增强调控能力

一是进一步加强预算执行管理，加快资金支付进度，强化预算执行分析，深化专项资金改革，切实提高财政资金使用效益。二是加大对财政性资金的监管力度，加强财政性资金项目投资评审，重视资金需求性、可行性分析，确保资金投放的科学合理，发挥效益。三是继续开展工程建设领域突出问题的专项治理，加强对单位承担的投资基建项目的专项检查，探索财政投资评审管理新模式。四是突出预算绩效管理，将绩效管理贯穿于专项资金设立、分配、使用的全过程。五是切实防范和化解债务风险，建立地方政府债务风险评估和预警办法，规范政府性债务举借偿还行为。

（四）强化队伍建设，高效服务社会

协调推进财政干部队伍能力建设、作风建设、廉政建设，自觉坚守和践行为民理财、为民服务的根本宗旨。革除畏难观望心态，坚定改革决心和信心，增强攻坚克难意志力，凝聚起奋进的力量。打造业务精湛、作风优良、纪律严明的财政干部队伍。坚持“一线工作法”，加强基层调研，创新管理，务实工作，科学协调吃饭与建设发展，使财政工作更加接地气，更好地服务社会。

各位代表，“不积跬步，无以至千里”。在新的一年里，我们将团结一心，在县委的坚强领导下，自觉接受县人大、县政协和社会各界的监督，虚心听取各方面意见和建议，提振信心，奋发进取，真抓实干，保增长、促发展，为推动全县经济持续健康发展、社会和谐稳定作出积极贡献。